11月2日，截至收盤(pán)，滬指跌0.45%，深成指跌0.94%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%。傳媒、網(wǎng)絡(luò)游戲板塊領(lǐng)漲，汽車(chē)整車(chē)、銀行板塊漲幅居前；衛(wèi)星導(dǎo)航、光刻膠、國(guó)防軍工板塊走弱?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超4200只個(gè)股下跌。
傳媒板塊集體走高。截至收盤(pán)，百納千成、天龍集團(tuán)、智度股份、奧飛娛樂(lè)等多股漲停，冰川網(wǎng)絡(luò)、寶通科技等跟漲。
汽車(chē)整車(chē)板塊表現(xiàn)活躍。截至收盤(pán)，東風(fēng)汽車(chē)漲停，海馬汽車(chē)、金龍汽車(chē)、賽力斯等跟漲。
半導(dǎo)體板塊調(diào)整。截至收盤(pán)，弘信電子跌超9%，藍(lán)箭電子跌超8%，拓荊科技、偉測(cè)科技、泰晶科技等跟跌。
【資金流向】
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤(pán)進(jìn)場(chǎng)，全天凈買(mǎi)入26.82億元，此前連續(xù)3日凈賣(mài)出；其中滬股通凈買(mǎi)入19.59億元，深股通凈買(mǎi)入7.22億元。
主力資金尾盤(pán)持續(xù)凈流入傳媒、建筑裝飾、汽車(chē)等板塊，凈流出電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工等板塊。
具體到個(gè)股來(lái)看，高新發(fā)展、賽力斯、楚天龍獲凈流入33.21億元、11.82億元、5.76億元。凈流出方面，文一科技、上海瀚訊、江蘇吳中分別遭拋售5.19億元、3.88億元、3.54億元。
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】
中信證券：自ChatGPT橫空出世，全球科技企業(yè)掀起一場(chǎng)研發(fā)AI大模型的熱潮，造成短期內(nèi)算力端供給持續(xù)緊俏。隨著AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AI大規(guī)模應(yīng)用成為可能，位于“倒金字塔頂”的應(yīng)用端發(fā)展空間廣闊。通過(guò)梳理海外AI應(yīng)用發(fā)展情況，我們認(rèn)為AI大模型已在多垂類(lèi)場(chǎng)景產(chǎn)生可行的商業(yè)模式，尤其在圖文創(chuàng)意、虛擬數(shù)字人以及工業(yè)軟件領(lǐng)域已出現(xiàn)較為成熟的落地應(yīng)用，在營(yíng)銷(xiāo)、社交娛樂(lè)、制造等領(lǐng)域可有效節(jié)省制作成本并提升生產(chǎn)效率。雖AIGC或?qū)⒃诙嘈袠I(yè)誕生“爆款”應(yīng)用，但結(jié)合到在各行業(yè)落地的先后順序、潛在用戶群體及商業(yè)模式變現(xiàn)等維度，重點(diǎn)推薦三條投資主線：AI圖文創(chuàng)意、AI虛擬數(shù)字人、AI工業(yè)軟件。
中金公司：美聯(lián)儲(chǔ)11月FOMC會(huì)議按兵不動(dòng)，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，通脹進(jìn)一步改善，權(quán)衡之下不急于重啟加息。近期美債利率上升、金融條件收緊也給了美聯(lián)儲(chǔ)更多等待觀望的時(shí)間。對(duì)市場(chǎng)而言，增長(zhǎng)強(qiáng)勁疊加暫停加息有利風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，前期下跌較多的資產(chǎn)或迎來(lái)喘息。
招商證券：往前看，維持此前判斷，聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議不再加息的可能性較大。聯(lián)儲(chǔ)加息與否主要取決于金融條件、增長(zhǎng)動(dòng)能、通脹預(yù)期以及勞工市場(chǎng)。近期數(shù)據(jù)均不支持聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息：8月以來(lái)美國(guó)金融條件（FCI)顯著收緊，高盛FCI從8月1日至10月31日累計(jì)收緊127bp，降低了加息的必要性；10月美國(guó)ISM制造業(yè)PMI（以及近期的高頻數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)處在降溫的軌道上）；通脹預(yù)期整體保持穩(wěn)定；10月ADP新增非農(nóng)就業(yè)僅11.3萬(wàn)人，不及預(yù)期，顯示就業(yè)市場(chǎng)仍在降溫。因此維持此前判斷，12月大概率不再加息。但是如果近期通脹大幅超預(yù)期，特別是核心通脹和通脹預(yù)期明顯回升，聯(lián)儲(chǔ)再加息的可能性或上升。
